baca juga: Cara memahami aspek psikologis dalam investasi kripto dan bagaimana membangun strategi yang kuat untuk menabung dalam jangka panjang

Perang Dagang AS-China Picu Migrasi Besar-besaran ke Emas dan Crypto: Analisis Mendalam BlackRock

Profil Narasumber: Jay Jacobs, Head of Equity BlackRock

Sebagai salah satu eksekutif utama di BlackRock - perusahaan manajemen aset terbesar dunia dengan AUM US$10 triliun - Jay Jacobs memiliki wawasan unik tentang pergerakan pasar global. Analisis terbarunya tentang pergeseran strategi investasi China telah mengguncang pasar keuangan internasional.

Lima Poin Utama Analisis BlackRock

1. China akan mengurangi drastis kepemilikan surat utang AS

2. Aliran modal besar-besaran menuju emas dan aset kripto

3. Pergeseran sistem moneter global menjauhi dolar AS

4. Bitcoin sebagai aset independen dari kondisi makroekonomi

5. Potensi kenaikan harga crypto dalam skenario geopolitik ini

Detail Rencana Diversifikasi Aset China

1. Penjualan Surat Utang AS oleh China

• Posisi saat ini: China memegang US$859 miliar surat utang AS (data Mei 2024)

• Rencana penjualan: Hingga 70% dalam 3 tahun mendatang

• Metode: Penjualan bertahap untuk hindari gejolak pasar

Dampak terhadap pasar:

• Potensi kenaikan yield obligasi AS

• Penurunan nilai dolar AS secara gradual

• Peningkatan volatilitas pasar keuangan global

2. Alokasi Baru: Emas vs Crypto

China diketahui telah meningkatkan:

• Pembelian emas fisik: 225 ton pada Q1 2025 (rekor tertinggi)

• Akumulasi Bitcoin: Melalui perusahaan shell di Hong Kong dan Singapura

Perbandingan karakteristik aset:

Parameter	Emas	Bitcoin
Likuiditas	Tinggi	Sedang berkembang
Penyimpanan	Fisik mahal	Digital mudah
Volatilitas	Stabil	Fluktuatif
Pengakuan global	Universal	Semakin diterima

Analisis Pergeseran Sistem Moneter Global

1. Fenomena De-Dolarisasi

• Negara yang aktif mengurangi ketergantungan dolar:

  • China (-28% cadangan sejak 2020)

  • Rusia (-95% cadangan)

  • Brasil (-40% cadangan)

  • India (-22% cadangan)

• Penyebab utama:

  • Sanksi ekonomi AS yang semakin agresif

  • Inflasi dolar yang tinggi

  • Keinginan mengurangi risiko geopolitik

2. Peran Baru Aset Digital

BlackRock mengidentifikasi tiga fungsi kripto dalam sistem baru:

1. Alat lindung nilai (hedge against inflation)

2. Alat penyelesaian transaksi lintas batas

3. Komponen cadangan devisa alternatif

Proyeksi Harga Emas dan Crypto

1. Skenario Optimis (Perang Dagang Memburuk)

• Emas: US$3,500/oz (2026)

• Bitcoin: US$250,000 (2026)

• Ethereum: US$35,000 (2026)

2. Skenario Netral

• Emas: US$2,800/oz (2026)

• Bitcoin: US$150,000 (2026)

• Ethereum: US$20,000 (2026)

Implikasi bagi Investor Retail

Strategi Diversifikasi yang Disarankan

1. Alokasi minimal 5-10% portofolio ke emas fisik

2. Eksposur 3-5% ke aset kripto utama

3. Hindari over-exposure ke saham terkait dolar AS

Instrumen Investasi yang Tersedia

• ETF Emas (GLD, IAU)

• ETF Bitcoin (IBIT, FBTC)

• Futures Crypto (CME, Binance)

• Token Emas Stabil (PAXG, XAUT)

Wawancara Lengkap dengan Jay Jacobs

Q: Mengapa Bitcoin tidak terpengaruh kondisi makro?

"Bitcoin dirancang sebagai sistem moneter alternatif. Justru dalam ketidakstabilan, nilainya semakin diakui."

Q: Apa risiko terbesar skenario ini?

"Respon berlebihan Fed yang bisa memicu krisis likuiditas global."

Q: Kapan peralihan ini akan mencapai puncaknya?

"Kami perkirakan 2026-2028 sebagai periode kritis perubahan sistem."

Daftar Istilah Penting

1. De-Dolarisasi: Proses mengurangi ketergantungan pada dolar AS

2. Surat Utang AS: Instrumen utang pemerintah AS (T-Bills, T-Notes, T-Bonds)

3. Digital Gold: Julukan untuk Bitcoin sebagai penyimpan nilai digital

4. Geopolitical Hedge: Aset yang nilainya naik saat ketegangan geopolitik meningkat

Lima Rekomendasi Investasi dari BlackRock

1. Tambah eksposur emas melalui kombinasi fisik dan ETF

2. Akumulasi Bitcoin secara bertahap (DCA strategy)

3. Diversifikasi mata uang (tambah euro, yuan, yen)

4. Waspada volatilitas jangka pendek

5. Fokus jangka panjang (5-10 tahun)

Kesimpulan: Persiapan Menuju Sistem Keuangan Baru

Analisis BlackRock ini menunjukkan kita sedang menghadapi:

• Perubahan fundamental dalam sistem moneter global

• Peluang besar bagi aset penyimpan nilai

• Risiko signifikan bagi investor yang tidak beradaptasi

Pertanyaan Kritis:

• Akankah BRICS menciptakan sistem pembayaran berbasis emas-kripto?

• Bagaimana Fed akan merespons penjualan besar-besaran surat utang?

#Investasi #Geopolitik #Emas #Bitcoin #BlackRock #DeDolarisasi #EkonomiGlobal #PerangDagang

baca juga: Akademi Crypto adalah platform edukasi terbaik untuk belajar crypto dari nol, memahami blockchain dan Web3, menguasai trading aset digital secara aman, hingga meraih cuan lewat kelas gratis, mentor profesional, dan materi lengkap yang cocok untuk pemula, pelajar, maupun profesional yang ingin melek kripto dan transformasi digital.

baca juga: Regulasi Cryptocurrency di Indonesia: Hal yang Wajib Diketahui Investor